هل تريد الاستثمار مثل وارن بافيت؟ هذان السهمان خيارك الأمثل
منذ عام 1965، قدمت Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) لمستثمريها عائدًا سنويًا مذهلًا بنسبة 20%، متجاوزةً أداء مؤشر S&P 500 بفارق كبير. وقد ساهم هذا النجاح في ترسيخ سمعة وارن بافيت كأحد أعظم المستثمرين في التاريخ.
في ظل تقلبات السوق الحالية، ينظر العديد من المستثمرين إلى محفظة Berkshire Hathaway التي تبلغ قيمتها 271 مليار دولار بحثًا عن أفكار استثمارية قوية. ومن بين العشرات من الأسهم التي تمتلكها الشركة، هناك سهمان مميزان يمكن شراؤهما الآن للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
1️⃣ Amazon (AMZN) – عملاق التجارة السحابية والإعلانات الرقمية
لماذا يُعد سهم Amazon خيارًا لا غنى عنه؟
🔹 أكبر لاعب في التجارة الإلكترونية:
تستحوذ Amazon على 40% من إنفاق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، مما يعزز موقعها الريادي.
🔹 ريادة في الحوسبة السحابية:
تُعد Amazon Web Services (AWS) المنصة السحابية الأكبر عالميًا، وهي مصدر رئيسي للنمو والأرباح.
هناك طلب متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تقدمها AWS.
🔹 نمو قوي في الإعلانات الرقمية:
قفزت إيرادات الإعلانات الرقمية بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأخير، لتصل إلى 17.3 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر لاعب بعد Google وMeta.
أداء مالي قوي:
ارتفع الدخل التشغيلي لعام 2024 بنسبة 86%، بفضل استراتيجيات خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
يتوقع المحللون نمو الدخل التشغيلي بمعدل 21% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
فرصة شراء بسبب التراجع الأخير:
رغم ارتفاع السهم 131% خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 20% عن ذروته في فبراير 2025.
حاليًا، يتم تداول Amazon عند مكرر ربحية مستقبلي 30.6x، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
2️⃣ American Express (AXP) – العملاق المالي في محفظة بافيت
لماذا يُعد سهم AmEx استثمارًا ممتازًا؟
🔹 رهان كبير لBerkshire Hathaway:
تمتلك Berkshire حصة تقارب 22% من أسهم American Express، مما يعكس ثقة وارن بافيت الكبيرة في الشركة.
🔹 نموذج عمل قوي واستراتيجية مميزة:
تقدم AmEx بطاقات ائتمانية متميزة برسوم مرتفعة، وتستهدف العملاء ذوي الدخل العالي.
تعتمد على نظام مدفوعات خاص بها، مما يخلق تأثيرًا شبكيًا قويًا—كلما زاد عدد المستخدمين، زادت جاذبيتها للتجار، والعكس صحيح.
🔹 استفادة من التحول نحو المعاملات الرقمية:
تستمر المدفوعات غير النقدية في النمو عالميًا، مما يدعم زيادة حجم المدفوعات والإيرادات.
ارتفعت المبيعات بنسبة 9% في عام 2024، وتتوقع الإدارة تحقيق معدل نمو مماثل هذا العام.
جذب المزيد من العملاء من جيل الألفية وGen Z يعزز مستقبل الشركة على المدى الطويل.
أداء مذهل في السوق:
حققت AmEx عائدًا إجماليًا بنسبة 186% خلال آخر 5 سنوات (بما في ذلك توزيعات الأرباح)، متفوقةً على S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 120% فقط.
فرصة شراء بسعر مغري:
السهم لا يزال أقل بنسبة 18% من ذروته في يناير 2025، مما يجعل السعر الحالي جذابًا للمستثمرين.
يتم تداوله عند مكرر ربحية مستقبلي 16.7x، وهو تقييم معقول لشركة مالية قوية.
الخلاصة:
Amazon وAmerican Express يمثلان فرصتين ممتازتين للاستثمار طويل الأجل، مدعومتين بأساسيات مالية قوية وإمكانات نمو هائلة.
إذا كنت تبحث عن أسهم من محفظة وارن بافيت ذات نمو مستدام، فإن هذين السهمين يُعدان خيارين بدون تردد!
📩 اشترك الآن ليصلك أحدث التحليلات وأبرز الفرص الاستثمارية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني! 🚀
📩 تابعنا على قناة التلغرام: https://t.me/murakkabnet
🐦 انضم إلينا على تويتر: murakkabnet